ALRO S.A. (ALR) - 1.41 RON (%)

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 128.73 124.39 113.12 115.17 121.97
Imobilizari necorporale 8.78 6.24 8.96 8.95 15.55
Imobilizari corporale 108.46 106.85 99.12 98.19 72.4
Imobilizari financiare 11.49 11.3 5.04 8.03 34.01
Active circulante 247.84 247.12 217.47 188.69 143.31
Stocuri 116.07 96.34 91.24 87.46 69.41
Creante 6.93 13.02 11.32 8.45 6.92
Cheltuieli inregistrate in avans 0 0 0 0 0
Investitii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Casa si conturi la banci 71.42 67.68 39.84 54.7 15.93
Alte active circulante 53.42 70.08 75.06 38.08 51.05
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 10.75 0 0
Total Activ 376.57 371.51 341.34 303.86 265.28
Datorii 222.62 222.97 203.86 187.13 178.77
Datorii pe termen scurt 143.31 148.34 138.91 128.47 56.06
Datorii comerciale 22.92 26.82 21.47 18.08 19.21
Datorii financiare 108.49 109.41 101.62 102.73 30.54
Alte datorii pe termen scurt 8.68 8.72 14.93 6.37 5.98
Provizioane (termen scurt) 3.22 3.39 0.88 1.29 0.33
Venituri in avans (termen scurt) 0 0 0 0 0
Datorii pe termen lung 79.31 74.63 64.95 58.66 122.71
Datorii comerciale 2.7 2.67 2.43 2.43 2.67
Datorii financiare 70.46 65.77 57.95 51.97 119.69
Alte datorii pe termen lung 1.87 1.87 1.84 1.49 0.08
Provizioane (termen lung) 4.28 4.32 2.73 2.78 0.28
Venituri in avans (termen lung) 0 0 0 0 0
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0 0
Capitaluri proprii 153.95 148.54 137.48 116.73 86.51
Capital social 36.77 36.77 36.77 36.77 36.77
Prime de capital 8.58 8.58 8.58 8.58 8.58
Rezerve din reevaluare 35.47 35.27 35.3 37.35 30.42
Rezultatul reportat 32.19 72.94 72.94 73 64.18
Alte rezerve 40.75 -5.19 -16.24 -39.07 -53.44
Alte elemente de capital 0.2 0.18 0.13 0.11 0
Total Pasiv 376.57 371.51 341.34 303.86 265.28
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 1971
Rezultat din exploatare 70.1 -2.71 -0.54 -18.15 -35.94
Venituri din exploatare 439.6 92.82 179.41 246.74 317.54
Cifra de afaceri 353.14 81.66 154.87 222.71 283.15
Productia capitalizata 0 0 0 0 0
Variatia stocurilor 0 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare 86.46 11.16 24.55 24.03 34.38
Cheltuieli de exploatare 369.51 95.53 179.95 264.89 353.48
Costul marfurilor vandute 325.37 85.63 159.95 235.56 304.42
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 34.23 7.77 15.78 23.38 32.71
Amortizare si depreciere 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu personalul 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli de exploatare 9.9 2.13 4.23 5.95 16.35
Rezultat financiar -16.11 -2.05 -5.85 -13.2 -14.2
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu dobanzile 9.31 3.22 6.35 9.43 12.86
Alte venituri si cheltuieli financiare - net -6.8 1.16 0.49 -3.77 -1.34
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul brut 53.99 -4.77 -6.4 -31.35 -50.14
Total Venituri 439.6 93.98 179.91 246.74 317.54
Total Cheltuieli 385.61 98.75 186.3 278.09 367.68
Impozit pe profit 11.16 0.44 0.32 -2.42 -4.78
Alte impozite 0 0 0 0 0
Rezultatul net 42.83 -5.21 -6.72 -28.92 -45.36
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.