| 30-Sep-2011 | 31-Dec-2011 | 31-Mar-2012 |
| Disponibilitati SIF | - | - | - |
| Cheltuieli in avans | - | - | - |
| Total Activ | 666,566,764 | 733,728,521 | 863,578,937 |
| Venituri in Avans | 376,550 | 0 | 0 |
| DATORII -TOTAL | 58,472,045 | 37,863,920 | 27,723,127 |
| Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni | - | - | - |
| Sume datorate institutiilor de credit | - | - | - |
| Datorii comerciale | - | - | - |
| Efecte de comert de platit | - | - | - |
| Alte datorii | - | - | - |
| Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli | - | - | - |
| Capitaluri proprii -total | 553,484,670 | 642,598,332 | 791,522,332 |
| Capital social | - | - | - |
| Capital subscris varsat | 54,884,927 | 54,884,927 | 54,884,927 |
| Rezerve | - | - | - |
| Rezerve din reevaluare | - | - | - |
| ACTIV NET | - | - | - |
| VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) | 2 | - | - |
| Total Pasiv | - | - | - |
| INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE | - | - | - |
| Certificate de depozit | - | - | - |
| Depozite bancare | - | - | - |
| Titluri de stat | - | - | - |
| Valori mobiliare nou-emise | - | - | - |
| Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC | - | - | - |
| Obligatiuni corporative | - | - | - |
| Obligatiuni municipale | - | - | - |
| Actiuni necotate | - | - | - |
| Actiuni cotate | - | - | - |
| Investitii financiare pe termen scurt SIF | - | - | - |
| Active circulante-total | 107,656,391 | 137,346,746 | 111,462,026 |
| Creante sub forma efectelor de comert | - | - | - |
| Alte imobilizari financiare | - | - | - |
| Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC | - | - | - |
| Valori mobiliare nou-emise | - | - | - |
| Obligatiuni corporative | - | - | - |
| Obligatiuni municipale | - | - | - |
| Actiuni necotate | - | - | - |
| Actiuni cotate | - | - | - |
| Imobilizari financiare | - | - | - |
| Imobilizari corporale | - | - | - |
| Imobilizari necorporale | - | - | - |
| Active imobilizate-total | 558,910,373 | 596,381,775 | 752,116,911 |
| 30-Sep-2011 | 31-Dec-2011 | 31-Mar-2012 |
| VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL | 54,716,517 | 141,752,169 | 36,986,084 |
| Venituri din imobilizari financiare | - | - | - |
| Venituri din investitii financiare pe temen scurt | - | - | - |
| Venituri din investitii financiare cedate | - | - | - |
| Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi | - | - | - |
| Venituri din diferente de curs valutar | - | - | - |
| Venituri din dobanzi | - | - | - |
| CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL | 32,953,273 | 65,062,995 | 13,118,324 |
| Pierderi aferente creantelor legate de participatii | - | - | - |
| Cheltuieli privind investitiile financiare cedate | - | - | - |
| Cheltuieli din diferente de curs valutar | - | - | - |
| Cheltuieli privind dobanzile | - | - | - |
| Cheltuieli cu comisioanele si onorariile | - | - | - |
| Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi | - | - | - |
| Cheltuieli cu personalul | - | - | - |
| Rezultatul curent | 21,763,244 | 76,689,174 | 23,867,760 |
| Venituri din activitatea extraordinara | - | 0 | 0 |
| Cheltuieli din activitatea extraordinara | - | 0 | 0 |
| Rezultatul extraordinar | - | 0 | 0 |
| Venituri Totale | 54,716,517 | 141,752,169 | 36,986,084 |
| Cheltuieli Totale | 32,953,273 | 65,062,995 | 13,118,324 |
| Rezultatul Brut | 21,763,244 | 76,689,174 | 23,867,760 |
| Impozit pe profit | - | - | - |
| Rezultat Net | 20,614,749 | 63,006,519 | 19,513,255 |