ALRO S.A. (ALR) - 1.54 RON (%)

Indicator	12/31/22	03/31/23	06/30/23	09/30/23	12/31/23
Active imobilizate	117.87	113.89	103.57	105.45	111.67
Imobilizari necorporale	8.04	5.71	8.21	8.19	14.23
Imobilizari corporale	99.31	97.83	90.75	89.9	66.29
Imobilizari financiare	10.52	10.35	4.61	7.35	31.14
Active circulante	226.92	226.26	199.11	172.76	131.21
Stocuri	106.27	88.2	83.54	80.08	63.55
Creante	6.35	11.92	10.36	7.74	6.34
Cheltuieli inregistrate in avans	0	0	0	0	0
Investitii financiare pe termen scurt	0	0	0	0	0
Casa si conturi la banci	65.39	61.96	36.48	50.08	14.58
Alte active circulante	48.91	64.17	68.73	34.86	46.74
Active detinute in vederea vanzarii	0	0	9.85	0	0
Total Activ	344.78	340.15	312.52	278.21	242.88
Datorii	203.83	204.15	186.65	171.33	163.68
Datorii pe termen scurt	131.21	135.82	127.18	117.62	51.33
Datorii comerciale	20.98	24.56	19.66	16.55	17.59
Datorii financiare	99.33	100.17	93.04	94.06	27.96
Alte datorii pe termen scurt	7.95	7.98	13.67	5.83	5.48
Provizioane (termen scurt)	2.95	3.1	0.81	1.18	0.31
Venituri in avans (termen scurt)	0	0	0	0	0
Datorii pe termen lung	72.62	68.33	59.46	53.7	112.35
Datorii comerciale	2.47	2.45	2.22	2.22	2.44
Datorii financiare	64.51	60.22	53.06	47.58	109.58
Alte datorii pe termen lung	1.71	1.71	1.68	1.36	0.07
Provizioane (termen lung)	3.92	3.95	2.5	2.54	0.25
Venituri in avans (termen lung)	0	0	0	0	0
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare	0	0	0	0	0
Capitaluri proprii	140.96	136	125.88	106.88	79.2
Capital social	33.66	33.66	33.66	33.66	33.66
Prime de capital	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86
Rezerve din reevaluare	32.48	32.29	32.32	34.19	27.86
Rezultatul reportat	29.48	66.78	66.78	66.84	58.76
Alte rezerve	37.31	-4.75	-14.87	-35.77	-48.93
Alte elemente de capital	0.18	0.16	0.12	0.1	0
Total Pasiv	344.78	340.15	312.52	278.21	242.88
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)			1971
Rezultat din exploatare	64.18	-2.49	-0.5	-16.62	-32.91
Venituri din exploatare	402.49	84.98	164.27	225.91	290.73
Cifra de afaceri	323.33	74.76	141.79	203.91	259.25
Productia capitalizata	0	0	0	0	0
Variatia stocurilor	0	0	0	0	0
Alte venituri din exploatare	79.17	10.22	22.47	22	31.48
Cheltuieli de exploatare	338.31	87.47	164.76	242.53	323.64
Costul marfurilor vandute	297.91	78.4	146.44	215.68	278.72
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele	31.34	7.11	14.45	21.41	29.95
Amortizare si depreciere	0	0	0	0	0
Cheltuieli cu personalul	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli de exploatare	9.07	1.95	3.87	5.45	14.97
Rezultat financiar	-14.75	-1.88	-5.36	-12.09	-13
Venituri din dobanzi	0	0	0	0	0
Cheltuieli cu dobanzile	8.52	2.95	5.81	8.64	11.77
Alte venituri si cheltuieli financiare - net	-6.22	1.07	0.45	-3.45	-1.23
Rezultatul extraordinar - net	0	0	0	0	0
Rezultatul brut	49.43	-4.36	-5.86	-28.7	-45.91
Total Venituri	402.49	86.05	164.72	225.91	290.73
Total Cheltuieli	353.06	90.41	170.58	254.61	336.64
Impozit pe profit	10.22	0.41	0.29	-2.22	-4.38
Alte impozite	0	0	0	0	0
Rezultatul net	39.21	-4.77	-6.15	-26.48	-41.53